VYSVysarn Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.73
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+105.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$309,138 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.04x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 55.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.70. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.1 artabilir (A$2M → A$3M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%54.6
VaR 95% ?
%5.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.9
12.08.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%5.51
Historik%4.69
Cornish-Fisher%4.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.6%
ROIC ?
19.3%
Значение DCF ?
0.06
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (2.0M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+105.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (19.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.5
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK yatay seyrede (4.1M AUD)
FAVÖK marjı: %21.5
Toplam borç: 3.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -309,138 AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran güçlü: 2.04x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 734,670 AUD
ROE düşük: %4.8
ROA: %3.0
Toplam varlıklar: 65.7M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 41.1M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 2.7M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 34.8x (Faiz: 116,921 AUD)
Ödenmiş sermaye: 408.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.6M AUD
CAPEX: 1.8M AUD (Hasılatın %9.6'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.81 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.4
ROE %19.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.5
Hasılat başına brüt kâr %35.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 55.2x Сектор: 22.9x
F/K 55.2x — sektör medyanının (22.9x) %141 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.70x Сектор: 3.44x
PD/DD 10.70x — sektör medyanının %211 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 27.0x Сектор: 11.2x
EV/EBITDA 27.0x — sektör medyanının (11.2x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.04x
Cari oran 2.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 34.8x
Faiz karşılama 34.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.8
Hasılat yıllık %16.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+105.6
Net kâr yıllık %105.6 artmış (2024/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (0.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.32 | PD/DD hedefi: 0.25 | EV/EBITDA hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.18
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 34.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.3
ROIC (%19.3) sermaye maliyetini hafifçe (4.7 puan) aşıyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.06
DCF (0.06) güncel fiyatın %92.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.73
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.2
Graham içsel değer: A$0.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
55.2x vs 22.9x
Sektör medyanının %141 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.70x vs 3.44x
Sektörden %211 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.0x vs 11.2x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.3 vs %14.6 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5 vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.73), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.73
TRAMA: 0.81
Разница: %-10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VYS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.