/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-10.7%
ROIC ?
10.9%
DCF Мәні ?
0.98
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4731
2007-12-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%51.0
VaR 95% ?
%4.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.4
23.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%4.96
Historik%4.45
Cornish-Fisher%3.68
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1.07), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 1.075
TRAMA: 0.7971
Айырмашылық: %+34.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.0x
Сектор: 11.6x
F/K 11.0x — sektör medyanına (11.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.27x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.27x — sektör medyanının (3.65x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
6.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 6.5x — sektör medyanının (4.2x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
963.4x
Faiz karşılama 963.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-10.7%
Eksi %10.7 beklenen değer (0.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.13 | PD/DD hedefi: 0.83 | EV/EBITDA hedefi: 0.68 | DCF hedefi: 0.98
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 963.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.9
ROIC (%10.9) sermaye maliyetinin (14.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %14.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.98
DCF (0.98) güncel fiyatla (%-8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 1.07
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.0x
vs 11.6x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.27x
vs 3.65x
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.5x
vs 4.2x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.9
vs %14.6 WACC
ROIC 3.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VYS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.