/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
48%
Бағалау
Әлеует?
+95.9%
ROIC ?
-7.8%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2091
2018-05-30 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.99
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.87
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%67.0
15.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%6.99
Historik%5.93
Cornish-Fisher%6.85
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2.69), TRAMA-99 çizgisinin %30.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2.69
TRAMA: 3.882
Айырмашылық: %-30.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 3.08x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (3.08x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-70.9x
Faiz karşılama -70.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+95.9%
Artı %95.9 beklenen değer (5.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 8.07
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%-7.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -70.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.8
ROIC (%-7.8) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.91x
vs 3.08x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.8
vs %13.4 WACC
ROIC 21.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VUL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.