/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-9.3%
ROIC ?
-1.5%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
394
2025-02-11 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%66.9
VaR 95% ?
%7.46
daily max loss
VaR 99% ?
%10.33
daily max loss
CVaR 95% ?
%10.16
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%83.2
22.09.2025 → 03.09.2026
Skewness ?
-1.71
Parametrik%7.46
Historik%6.13
Cornish-Fisher%7.81
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.38), TRAMA-99 çizgisinin %46.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 40.38
TRAMA: 75.2855
Difference: %-46.4
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
1.76x
Sector: 2.32x
PD/DD 1.76x — sektör medyanı (2.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
26.5x
Sector: 9.7x
EV/EBITDA 26.5x — sektör medyanının (9.7x) %174 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
3.63x
Cari oran 3.63x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.4x
Faiz karşılama 10.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.3%
Eksi %9.3 beklenen değer (36.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 52.64 | EV/EBITDA hedefi: 14.76
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 10.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.76x
vs 2.32x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
26.5x
vs 9.7x
Sektörden %174 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %43.8 WACC
ROIC 45.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VSNMD — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.