VSLVulcan Steel Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
5.37
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.01x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$9M) kârın %225'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.87
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.7
18.12.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%5.07
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.1%
ROIC ?
-2.9%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (234.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.2)
Brüt kâr marjı: %33.2
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK yatay seyrede (29.8M AUD)
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 510.0M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 485.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.11x
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 24.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 73.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.4M AUD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 914.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 241.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -7.1M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 7.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 146.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 299.7M AUD
CAPEX: 5.4M AUD (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.24 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 47.2x Сектор: 24.6x
F/K 47.2x — sektör medyanının (24.6x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.26x Сектор: 2.53x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının (2.53x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA 10.7x Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.11x
Borç/Özkaynak 2.11x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.2
Hasılat yıllık %22.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+31.3
Net kâr yıllık %31.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (4.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.87 | PD/DD hedefi: 4.26 | EV/EBITDA hedefi: 5.98
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.2x vs 24.6x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.26x vs 2.53x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x vs 11.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.9 vs %9.8 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8 vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.37), TRAMA-99 çizgisi (5.24) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.37
TRAMA: 5.24
Разница: %+2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VSL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.