/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
41/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
59%
Lothien беріктік қорытындысы
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.8. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.01x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.62x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$9M) kârın %225'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%48.2
VaR 95% ?
%5.07
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.87
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%39.7
18.12.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%5.07
Historik%5.00
Cornish-Fisher%4.95
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-12.1%
ROIC ?
-2.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (4.2M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.3
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (234.0M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+22.2)
Brüt kâr marjı: %33.2
Net kâr marjı düşük: %1.8
FAVÖK yatay seyrede (29.8M AUD)
FAVÖK marjı: %12.7
Toplam borç: 510.0M AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 485.2M AUD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.11x
Cari oran güçlü: 2.62x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 24.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 73.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 9.4M AUD
ROE düşük: %1.7
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 914.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 241.7M AUD (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -7.1M AUD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.8x (Faiz: 7.8M AUD)
Ödenmiş sermaye: 146.5M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 299.7M AUD
CAPEX: 5.4M AUD (Hasılatın %2.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.24 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%1.8
Net kâr marjı %1.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.9
ROE %6.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.7
FAVÖK marjı %12.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%33.2
Hasılat başına brüt kâr %33.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
47.2x
Сектор: 24.6x
F/K 47.2x — sektör medyanının (24.6x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.26x
Сектор: 2.53x
PD/DD 3.26x — sektör medyanının (2.53x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
10.7x
Сектор: 11.9x
EV/EBITDA 10.7x — sektör medyanı (11.9x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
2.62x
Cari oran 2.62x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
2.11x
Borç/Özkaynak 2.11x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.2
Hasılat yıllık %22.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.3
Net kâr yıllık %31.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.7M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.1%
Eksi %12.1 beklenen değer (4.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 2.87 | PD/DD hedefi: 4.26 | EV/EBITDA hedefi: 5.98
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 69/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.9
ROIC (%-2.9) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$2.1
Graham içsel değer: A$2.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
47.2x
vs 24.6x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.26x
vs 2.53x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.7x
vs 11.9x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.9
vs %9.8 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.8
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.37), TRAMA-99 çizgisi (5.24) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.37
TRAMA: 5.24
Айырмашылық: %+2.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VSL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.