/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-5.0%
ROIC ?
4.8%
DCF Değer ?
2.07
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
1218
2021-11-04 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.88
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.88
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.28
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%39.7
18.12.2025 → 07.07.2026
Çarpıklık ?
0.21
Parametrik%4.88
Historik%4.56
Cornish-Fisher%4.59
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.56), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 5.56
TRAMA: 5.2179
Fark: %+6.6
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
9.9x
Sektör: 11.4x
F/K 9.9x — sektör medyanına (11.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.47x
Sektör: 3.03x
PD/DD 3.47x — sektör medyanının (3.03x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
3.9x
Sektör: 4.2x
EV/EBITDA 3.9x — sektör medyanı (4.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.69x
Borç/Özkaynak 2.69x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
9.6x
Faiz karşılama 9.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (5.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 6.42 | PD/DD hedefi: 5.28 | EV/EBITDA hedefi: 5.92 | DCF hedefi: 2.07
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 9.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 55/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (9.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.07
DCF (2.07) güncel fiyatın %62.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.9x
vs 11.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.47x
vs 3.03x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.9x
vs 4.2x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %9.2 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VSL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.