/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$176.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $1.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+6.6). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.0. Her 100$ satıştan 33$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından $4.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.0B) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.29. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.4. Pahalı değerleme.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.41
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.2
10.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
0.81
Parametrik%2.89
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-10.4%
ROIC ?
23.5%
Значение DCF ?
399.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+6.6 artarak 1.1B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+6.5)
Hasılat çeyreklik %+11.6 büyüdü (3.3B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %85.3
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %33.0
FAVÖK çeyreklik %+10.9 büyüdü (1.3B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %39.7
Toplam borç: 2.0B USD
Net nakit pozisyonunda: -4.2B USD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran güçlü: 3.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+11.8 arttı → 6.1B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B USD
ROE düşük: %5.4
ROA: %4.0
Toplam varlıklar: 27.4B USD (%+3.5)
Özkaynak: 20.2B USD (%+4.6)
İşletme kârı pozitif: 1.3B USD
İşletme kârı büyüme: %+11.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 427.5x (Faiz: 3.1M USD)
Ödenmiş sermaye: 253.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.6B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.6
CAPEX: 112.2M USD (Hasılatın %3.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 478.61 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.0
Net kâr marjı %33.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.2
ROE %22.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%39.7
FAVÖK marjı %39.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%85.3
Hasılat başına brüt kâr %85.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%30.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %30.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
28.9x
Сектор: 31.6x
F/K 28.9x — sektör medyanına (31.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
6.29x
Сектор: 4.51x
PD/DD 6.29x — sektör medyanının (4.51x) %40 üzerinde.
EV/EBITDA
23.4x
Сектор: 17.4x
EV/EBITDA 23.4x — sektör medyanının (17.4x) %35 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.19x
Cari oran 3.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
421.3x
Faiz karşılama 421.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.5
Hasılat yıllık %12.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.5
Net kâr yıllık %6.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -487.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (450.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 550.56 | PD/DD hedefi: 379.41 | EV/EBITDA hedefi: 372.79 | DCF hedefi: 399.65
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%23.5) – WACC (%8.6) farkı +14.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 421.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 14.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
399.65
DCF (399.65) güncel fiyatın %20.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 502.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$176.8
Güncel fiyat Graham değerinin %64.8 üzerinde ($176.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.9x
vs 31.6x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.29x
vs 4.51x
Sektörden %40 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.4x
vs 17.4x
Sektörden %35 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.5
vs %8.6 WACC
ROIC 14.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%35.0
vs %41.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %35.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (504.48), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 504.48
TRAMA: 478.61
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VRTX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.