/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$149.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-23.9%
ROIC ?
-0.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
8842
1991-07-24 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%2.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.2
10.03.2026 → 29.04.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.81
Historik%2.36
Cornish-Fisher%2.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (557.98), TRAMA-99 çizgisinin %18.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 557.98
TRAMA: 470.7785
Айырмашылық: %+18.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%35.2
Net kâr marjı %35.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%44.1
FAVÖK marjı %44.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%86.5
Hasılat başına brüt kâr %86.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
38.0x
Сектор: 28.4x
F/K 38.0x — sektör medyanının (28.4x) %34 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.06x
Сектор: 4.59x
PD/DD 8.06x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
29.3x
Сектор: 16.7x
EV/EBITDA 29.3x — sektör medyanının (16.7x) %75 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.36x
Cari oran 2.36x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
385.3x
Faiz karşılama 385.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.0
Hasılat yıllık %11.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.6
Net kâr yıllık %3.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.9%
Eksi %23.9 beklenen değer (419.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 422.35 | PD/DD hedefi: 331.78 | EV/EBITDA hedefi: 314.03
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 385.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.5
ROIC (%-0.5) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$149.0
Güncel fiyat Graham değerinin %72.9 üzerinde ($149.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.0x
vs 28.4x
Sektör medyanının %34 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.06x
vs 4.59x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
29.3x
vs 16.7x
Sektörden %75 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.5
vs %8.6 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.3
vs %39.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VRTX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.