VRLA

Kimya & İlaç

🇪🇺 Euronext

19.57

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

63/100

Dalio Risk ?

57/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

72%

التقييم

إمكانية?

+32.5%

ROIC ?

8.4%

قيمة DCF ?

251.67

دورة الديون?

Geç Genişleme

البيانات

البيانات ?

1769

2019-10-04 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%29.1

VaR 95% ?

%3.07

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%4.32

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.89

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%36.0

15.12.2025 → 19.03.2026

الانحراف ?

0.24

Parametrik%3.07

Historik%2.84

Cornish-Fisher%2.91

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (19.57), TRAMA-99 çizgisi (19.77) ile yakın seviyede (%-1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

السعر:: 19.57

TRAMA: 19.7679

الفرق: %-1.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 12.6x القطاع: 11.4x

F/K 12.6x — sektör medyanının (11.4x) %10 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 2.64x القطاع: 1.64x

PD/DD 2.64x — sektör medyanının %61 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 1.5x القطاع: 2.6x

EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.6x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 2.37x

Borç/Özkaynak 2.37x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 27.7x

Faiz karşılama 27.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+32.5%

Artı %32.5 beklenen değer (25.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 17.74 | PD/DD hedefi: 12.80 | EV/EBITDA hedefi: 32.61 | DCF hedefi: 58.71

Damodaran Değerleme

63/100

Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%8.4) – WACC (%7.5) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

57/100

Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 27.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.4

ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.

WACC: %7.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

251.67

DCF modeli 251.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1186.0 ucuz.

Mevcut fiyat: 19.57

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

12.6x vs 11.4x

Sektör medyanının %10 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

2.64x vs 1.64x

Sektörden %61 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.5x vs 2.6x

Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.4 vs %7.5 WACC

ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VRLA — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.