/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€382.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
+132.0%
ROIC ?
3.8%
قيمة DCF ?
535.66
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
7183
1998-07-22 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.13
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%35.6
12.12.2025 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.36
Parametrik%2.95
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.72
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (74.80), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 74.8
TRAMA: 86.0519
الفرق: %-13.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
FAVÖK Marjı
%15.0
FAVÖK marjı %15.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
4.2x
القطاع: 13.1x
F/K 4.2x — sektör medyanının (13.1x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.21x
القطاع: 1.27x
PD/DD 0.21x — sektör medyanının (1.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (7.8x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.0
Hasılat yıllık %-3.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.9
Net kâr yıllık %-27.9 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+132.0%
Artı %132.0 beklenen değer (173.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 224.40 | PD/DD hedefi: 224.40 | EV/EBITDA hedefi: 152.59 | DCF hedefi: 224.40
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%3.8) – WACC (%4.2) farkı -0.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 55/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
535.66
DCF modeli 535.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %616.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 74.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€382.8
Graham değeri (€382.8) güncel fiyatın %411.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.2x
vs 13.1x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.21x
vs 1.27x
Sektörden %84 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 7.8x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %4.2 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.8
vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VOW3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.