/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
67/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€376.6
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-7.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-42.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.84x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€1.3B) ama FCF negatif (-€4.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.18. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.0 artabilir (€1.3B → €1.6B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.09
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%38.7
12.12.2025 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.32
Parametrik%3.26
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.04
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+150.0%
ROIC ?
2.5%
قيمة DCF ?
321.39
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-7.0 düşerek 1.3B EUR oldu
Yıllık net kâr %-42.5 geriledi
Hasılat çeyreklik %+9.0 büyüdü (82.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.0)
Brüt kâr marjı düşük: %15.1
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK çeyreklik %+15.6 büyüdü (12.9B EUR)
FAVÖK marjı: %15.6
Toplam borç: 198.3B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 157.7B EUR
Borç/Özkaynak oranı: 1.06x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-15.7 azaldı → 40.5B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 657.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -4.1B EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.7
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 669.3B EUR (%+0.5)
Özkaynak: 187.7B EUR (%-0.5)
İşletme kârı pozitif: 3.5B EUR
İşletme kârı büyüme: %+41.0
Ödenmiş sermaye: 501.3M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 17.4B EUR
CAPEX: 4.8B EUR (Hasılatın %5.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.05 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.2
ROE %3.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.6
FAVÖK marjı %15.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.1
Hasılat başına brüt kâr %15.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
4.2x
القطاع: 14.4x
F/K 4.2x — sektör medyanının (14.4x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.18x
القطاع: 1.86x
PD/DD 0.18x — sektör medyanının (1.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
القطاع: 11.1x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (11.1x) %67 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
3.8x
Net Borç/EBITDA 3.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.06x
Borç/Özkaynak 1.06x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.0
Hasılat yıllık %2.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-42.5
Net kâr yıllık %-42.5 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.7B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (171.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 206.04 | PD/DD hedefi: 206.04 | EV/EBITDA hedefi: 206.04 | DCF hedefi: 206.04
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%2.5) – WACC (%3.7) farkı -1.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Borç/EBITDA 3.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.5
ROIC (%2.5) sermaye maliyetinin (3.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
321.39
DCF modeli 321.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %368.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.68
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€376.6
Graham değeri (€376.6) güncel fiyatın %448.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
4.2x
vs 14.4x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.18x
vs 1.86x
Sektörden %90 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 11.1x
Sektörden %67 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.5
vs %3.7 WACC
ROIC 1.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (68.68), TRAMA-99 çizgisinin %16.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 68.68
TRAMA: 82.05
الفرق: %-16.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VOW3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.