/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+74.5%
ROIC ?
23.2%
DCF Мәні ?
24.80
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1207
2021-11-19 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.84
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.82
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
16.01.2026 → 15.04.2026
Асимметрия ?
-0.06
Parametrik%2.84
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.84
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.45), TRAMA-99 çizgisi (5.72) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 5.45
TRAMA: 5.7198
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 11.6x
F/K 4.1x — sektör medyanının (11.6x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.89x
Сектор: 3.65x
PD/DD 7.89x — sektör medyanının %116 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.7x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 2.7x — sektör medyanının (4.2x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
25.8x
Faiz karşılama 25.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+74.5%
Artı %74.5 beklenen değer (9.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.27 | PD/DD hedefi: 3.72 | EV/EBITDA hedefi: 8.34 | DCF hedefi: 16.35
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%23.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 25.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.2
ROIC (%23.2) sermaye maliyetini 12.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
24.80
DCF modeli 24.80 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %355.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.45
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.1x
vs 11.6x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.89x
vs 3.65x
Sektörden %116 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.7x
vs 4.2x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%23.2
vs %10.4 WACC
ROIC 12.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VNT — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.