/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
€57.4
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €737M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+250.0 arttı (€210M → €737M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+137.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %60.5 → %52.7 (-7.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %53.2. Her 100€ satıştan 53€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.51x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+5143.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+138.9 arttı (€660M → €1.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.5
VaR 95% ?
%3.24
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.5
27.02.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-1.02
Parametrik%3.24
Historik%2.83
Cornish-Fisher%3.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+101.1%
ROIC ?
1.6%
Значение DCF ?
147.75
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+250.0 artarak 736.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+137.1
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (1.4B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %52.7
Brüt marj değişimi: %-7.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %53.2
FAVÖK çeyreklik %+138.9 büyüdü (1.6B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %113.7
Toplam borç %+5143.4 arttı → 42.8B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 41.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.57x
Cari oran < 1: 0.89x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 1.9B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 564.9M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 564.9M EUR
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %0.8
Toplam varlıklar: 93.1B EUR (%+1.2)
Özkaynak: 27.2B EUR (%-1.6)
İşletme kârı pozitif: 431.0M EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.3x (Faiz: 249.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 848.4M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -713.0M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-36.3
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 20.26 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%53.2
Net kâr marjı %53.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +37.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%113.7
FAVÖK marjı %113.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%52.7
Hasılat başına brüt kâr %52.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%37.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.7x
Сектор: 14.9x
F/K 3.7x — sektör medyanının (14.9x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
Сектор: 1.76x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.76x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.2x
Сектор: 11.0x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (11.0x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.89x
Cari oran 0.89x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.4x
Net Borç/EBITDA 9.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.57x
Borç/Özkaynak 1.57x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+137.1
Net kâr yıllık %137.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 89.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+101.1%
Artı %101.1 beklenen değer (33.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 50.49 | EV/EBITDA hedefi: 15.14 | DCF hedefi: 50.49
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%1.6) – WACC (%3.1) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 9.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.6
ROIC (%1.6) sermaye maliyetinin (3.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
147.75
DCF modeli 147.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %777.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 16.83
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€57.4
Graham değeri (€57.4) güncel fiyatın %241.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.7x
vs 14.9x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.76x
Sektörden %70 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x
vs 11.0x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.6
vs %3.1 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%72.9
vs %85.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %72.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (16.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 16.83
TRAMA: 20.26
Разница: %-16.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VNA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.