TR EN AR RU KK

VMCVulcan Materials

Materials
🇺🇸 US
Smart Money 41
257.63
USD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
$112.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $323M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+95.4 arttı ($166M → $323M). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+22.8 arttı ($1.8B → $2.2B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %24.1 → %29.0 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100$ satıştan 15$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+45.7 arttı ($437M → $637M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+21.3 artabilir ($323M → $392M).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.6
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.24
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.09
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.1
10.02.2026 → 18.09.2026
Асимметрия ?
-0.28
Parametrik%3.01
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.10
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-12.6%
ROIC ?
9.8%
DCF Мәні ?
134.33
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+95.4 artarak 323.4M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+0.8)
Hasılat çeyreklik %+22.8 büyüdü (2.2B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.5)
Brüt kâr marjı: %29.0
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.0
FAVÖK çeyreklik %+45.7 büyüdü (636.7M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %29.5
Toplam borç: 4.9B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.7B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran: 1.76x — yeterli likidite
Nakit %+38.5 arttı → 194.2M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 343.5M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 149.6M USD
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 16.4B USD (%-1.4)
Özkaynak: 8.5B USD (%+0.2)
İşletme kârı pozitif: 466.8M USD
İşletme kârı büyüme: %+75.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 99.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 129.4M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 932.7M USD
İşletme sermayesi değişimi: %-41.2
CAPEX: 193.9M USD (Hasılatın %9.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 281.22 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +5.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.5
FAVÖK marjı %29.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %29.0
Hasılat başına brüt kâr %29.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 29.8x Сектор: 23.9x
F/K 29.8x — sektör medyanının (23.9x) %25 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 3.93x Сектор: 3.69x
PD/DD 3.93x — sektör medyanının (3.69x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 16.1x Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 16.1x — sektör medyanının (15.2x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.76x
Cari oran 1.76x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+0.8
Net kâr yıllık %0.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 317.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 132.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.6%
Eksi %12.6 beklenen değer (224.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 209.43 | PD/DD hedefi: 252.53 | EV/EBITDA hedefi: 243.68 | DCF hedefi: 134.33
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.8
ROIC (%9.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.3 puan) aşıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.33
DCF (134.33) güncel fiyatın %47.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 257.02
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
$112.7
Güncel fiyat Graham değerinin %56.2 üzerinde ($112.7) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
29.8x vs 23.9x
Sektör medyanının %25 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.93x vs 3.69x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.1x vs 15.2x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.8 vs %9.5 WACC
ROIC 0.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.7 vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (257.63), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 257.63
TRAMA: 281.22
Айырмашылық: %-8.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

VMC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.