/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
17/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
+16.7%
ROIC ?
-7.1%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.5
VaR 95% ?
%5.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.47
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%54.8
21.11.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.87
Parametrik%5.30
Historik%4.39
Cornish-Fisher%4.31
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %132.2 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel brüt kâr marjı %-4.0 → %2.6 (genişledi)
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-154M | ₺-164M | %-132.2 | ₺180M | ₺192M | — |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-433M | ₺-510M | %-264.5 | ₺156M | ₺184M | %-2880.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-252M | ₺-310M | %-261.8 | ₺186M | ₺229M | %-4051.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-145M | ₺-192M | %-184.1 | ₺168M | ₺222M | %-222.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-163M | ₺-228M | %-175.1 | ₺272M | ₺381M | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-197M | ₺-303M | %-192.8 | ₺188M | ₺289M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-200M | ₺-327M | %-231.7 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-139M | ₺-248M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (20.54), TRAMA-99 çizgisinin %25.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 20.54
TRAMA: 27.6213
الفرق: %-25.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-85.4
Net kâr marjı %-85.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +191.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4486.3
ROE %4486.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%172.3
FAVÖK marjı %172.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%2.6
Hasılat başına brüt kâr %2.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-62.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-62.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
EV/EBITDA
5.3x
القطاع: 7.4x
EV/EBITDA 5.3x — sektör medyanı (7.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.10x
Cari oran 0.10x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
-25.83x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.6x
Faiz karşılama 0.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-34.0
Hasılat yıllık %-34.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.6
Zarar %5.6 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -142.1M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -314.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+16.7%
Artı %16.7 beklenen değer (24.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 28.71
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
17/100
Yüksek borç riski (17/100). Faiz karşılama oranı 0.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 34/100 | Borç Servis: 10/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.1
ROIC (%-7.1) sermaye maliyetinin (30.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
EV/EBITDA
5.3x
vs 7.4x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.1
vs %30.5 WACC
ROIC 37.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-142.5
vs %92.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-142.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VKING — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.