/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4111 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-35.7%
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%68.3
VaR 95% ?
%6.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.91
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.40
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%62.6
20.01.2026 → 18.08.2026
الانحراف ?
0.57
Parametrik%6.98
Historik%6.41
Cornish-Fisher%6.21
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %354.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %36.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %5.3 → %0.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %41 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-41.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-6M | %-354.5 | ₺51M | ₺54M | %-41.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2M | ₺-2M | %-148.8 | ₺73M | ₺86M | %-14.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-693.8 | ₺38M | ₺47M | %-29.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-624,885 | ₺-825,540 | %-104.3 | ₺17M | ₺23M | %-4.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-14M | ₺-19M | %-895.7 | ₺27M | ₺38M | %-107.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-2M | %-117.6 | ₺36M | ₺56M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-14M | %-257.2 | — | — | %-61.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺5M | ₺9M | — | ₺37M | ₺65M | %35.0 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.12), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 22.12
TRAMA: 27.9396
الفرق: %-20.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%-11.2
Net kâr marjı %-11.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.2
ROE %-21.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-10.4
FAVÖK marjı %-10.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%0.8
Hasılat başına brüt kâr %0.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
12.10x
القطاع: 3.29x
PD/DD 12.10x — sektör medyanının %268 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
45.22x
Cari oran 45.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-55.0x
Faiz karşılama -55.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+90.0
Hasılat yıllık %90.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+58.9
Zarar %58.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (14.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.71
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -55.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4111 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
12.10x
vs 3.29x
Sektörden %268 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.9
vs %-6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VKFYO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.