/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4111 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Aktif Metrik?
1/4
Güven?
48%
Değerleme
Potansiyel?
-35.7%
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6768
2000-05-10 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%68.3
VaR 95% ?
%6.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.91
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.40
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%62.6
20.01.2026 → 18.08.2026
Çarpıklık ?
0.57
Parametrik%6.98
Historik%6.41
Cornish-Fisher%6.21
Getiri Dağılımı
Enflasyona Göre Düzeltilmiş Veriler?
Reel net kâr %354.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %36.5 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %5.3 → %0.8 (daraldı)
Reel özkaynak son 8 çeyrekte %41 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-41.1 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Çeyrek | TÜFE YoY | Deflator | Nominal Net Kâr | Reel Net Kâr | Reel Büyüme | Nominal Hasılat | Reel Hasılat | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-6M | ₺-6M | %-354.5 | ₺51M | ₺54M | %-41.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-2M | ₺-2M | %-148.8 | ₺73M | ₺86M | %-14.7 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-4M | ₺-5M | %-693.8 | ₺38M | ₺47M | %-29.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-624,885 | ₺-825,540 | %-104.3 | ₺17M | ₺23M | %-4.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-14M | ₺-19M | %-895.7 | ₺27M | ₺38M | %-107.4 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-2M | ₺-2M | %-117.6 | ₺36M | ₺56M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-8M | ₺-14M | %-257.2 | — | — | %-61.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺5M | ₺9M | — | ₺37M | ₺65M | %35.0 |
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (22.14), TRAMA-99 çizgisinin %20.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 22.14
TRAMA: 27.9402
Fark: %-20.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-11.2
Net kâr marjı %-11.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-21.2
ROE %-21.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-10.4
FAVÖK marjı %-10.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%0.8
Hasılat başına brüt kâr %0.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
PD/DD Oranı
12.10x
Sektör: 3.29x
PD/DD 12.10x — sektör medyanının %268 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Borçluluk
Cari Oran
45.22x
Cari oran 45.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-55.0x
Faiz karşılama -55.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+90.0
Hasılat yıllık %90.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+58.9
Zarar %58.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.2M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -9.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-35.7%
Eksi %35.7 beklenen değer (14.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 5.71
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı -55.0x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 15/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4111 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
12.10x
vs 3.29x
Sektörden %268 daha pahalı (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%-6.9
vs %-6.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-6.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VKFYO — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.