VKEVukile Property Fund Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
2471.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R48.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R1.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+78.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %98.7. Her 100R satıştan 99R kâr kalıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir (R1.4B → R1.8B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.5
VaR 95% ?
%1.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.1
08.01.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%1.99
Historik%1.84
Cornish-Fisher%1.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.6%
Значение DCF ?
17.98
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.8
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2380.12 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %98.7
Net kâr marjı %98.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %130.4
FAVÖK marjı %130.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %66.6
Hasılat başına brüt kâr %66.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %59.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %59.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 6.4x Сектор: 9.0x
F/K 6.4x — sektör medyanına (9.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 1.37x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.37x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.5x Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 7.5x — sektör medyanının (6.2x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.4
Hasılat yıllık %28.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+78.9
Net kâr yıllık %78.9 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 878.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (2533.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3638.31 | PD/DD hedefi: 3309.82 | EV/EBITDA hedefi: 2063.51 | DCF hedefi: 617.75
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.98
DCF (17.98) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2471.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R48.6
Graham içsel değer: R48.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.4x vs 9.0x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x vs 1.37x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.5x vs 6.2x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2471.00), TRAMA-99 çizgisi (2380.12) ile yakın seviyede (%+3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2471.00
TRAMA: 2380.12
Разница: %+3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VKE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.