/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
50/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+63.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4477
2009-01-30 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.03
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.1
08.01.2026 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.03
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.94
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2363.00), TRAMA-99 çizgisi (2380.12) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2363.0
TRAMA: 2380.1181
Айырмашылық: %-0.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.5x
Сектор: 7.2x
F/K 1.5x — sektör medyanının (7.2x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.94x
Сектор: 1.74x
PD/DD 0.94x — sektör medyanının (1.74x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 2.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (2.5x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.6x
Net Borç/EBITDA 1.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+63.5%
Artı %63.5 beklenen değer (3864.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7089.00 | PD/DD hedefi: 5014.97 | EV/EBITDA hedefi: 1548.47
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 83/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.5x
vs 7.2x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.94x
vs 1.74x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 2.5x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VKE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.