/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
24/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
€1.5
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €16M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+220.0 arttı (€5M → €16M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+220.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+293.5 arttı (€77M → €302M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+293.5 arttı. Şirket büyüyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.49x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€16M) ama FCF negatif (-€85M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-250.9 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 44.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.33. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 43.8. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-251.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.5
VaR 95% ?
%4.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.97
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.5
23.10.2025 → 01.10.2026
Асимметрия ?
-2.51
Parametrik%4.41
Historik%3.33
Cornish-Fisher%5.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.4%
ROIC ?
-1.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+220.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+293.5)
Brüt kâr marjı: %32.1
Net kâr marjı: %5.3
FAVÖK marjı düşük: %-20.9
Toplam borç: 1.4B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 1.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran < 1: 0.49x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 183.0M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -59.0M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -84.5M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.2
Ödenmiş sermaye: 996.2M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -333.0M EUR — kısa vadeli baskı
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.85 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %5
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.6
ROE %0.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-20.9
FAVÖK marjı %-20.9 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-25.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-25.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
44.3x
Сектор: 14.8x
F/K 44.3x — sektör medyanının (14.8x) %200 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.33x
Сектор: 1.66x
PD/DD 0.33x — sektör medyanının (1.66x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
43.8x
Сектор: 5.9x
EV/EBITDA 43.8x — sektör medyanının (5.9x) %642 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.49x
Cari oran 0.49x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
22.1x
Net Borç/EBITDA 22.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
0.9x
Faiz karşılama 0.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+293.5
Hasılat yıllık %293.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+220.0
Net kâr yıllık %220.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -493.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -748.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+6.4%
Artı %6.4 beklenen değer (1.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.39 | PD/DD hedefi: 4.71 | EV/EBITDA hedefi: 0.39
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 0.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 22.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 23/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.5
ROIC (%-1.5) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
€1.5
Graham değeri (€1.5) güncel fiyata yakın (%-4.5). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
44.3x
vs 14.8x
Sektör medyanının %200 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.33x
vs 1.66x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
43.8x
vs 5.9x
Sektörden %642 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.5
vs %8.4 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.8
vs %11.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.57), TRAMA-99 çizgisinin %15.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1.57
TRAMA: 1.85
Разница: %-15.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VIV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.