/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.7
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $527M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-39.6 geriledi ($872M → $527M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.7. Her 100$ satıştan 50$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 31.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($728M) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir ($527M → $651M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%18.6
VaR 95% ?
%2.03
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.83
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.68
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.3
23.10.2025 → 05.10.2026
Çarpıklık ?
-0.24
Parametrik%2.03
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+123.9%
ROIC ?
4.7%
DCF Değer ?
76.05
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-39.6 düşerek 526.5M USD oldu
Yıllık net kâr %-39.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.9 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.3
Net kâr marjı yüksek: %49.7
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (745.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %70.5
Toplam borç: 17.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran güçlü: 31.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.0 azaldı → 288.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 728.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 728.0M USD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 48.3B USD (%+2.5)
Özkaynak: 29.2B USD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 744.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 158.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.7B USD
CAPEX: 166,000 USD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.41 USD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%49.7
Net kâr marjı %49.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -35.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
9.4x
Sektör: 30.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (30.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Sektör: 3.75x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
31.12x
Cari oran 31.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.1
Net kâr yıllık %-39.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 747.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 609.7M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.9%
Artı %123.9 beklenen değer (52.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 70.95 | EV/EBITDA hedefi: 32.46 | DCF hedefi: 70.95
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.7) – WACC (%6.4) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.05
DCF modeli 76.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %221.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$38.7
Graham değeri ($38.7) güncel fiyatın %63.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
9.4x
vs 30.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 3.75x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 16.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.5
vs %89.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 23.60
TRAMA: 25.41
Fark: %-7.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VICI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.