/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
76/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.7
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Lothien Robustness Summary
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $527M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-39.6 geriledi ($872M → $527M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.1 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.7. Her 100$ satıştan 50$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 31.12x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($728M) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.4. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.89. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.6 artabilir ($527M → $651M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%18.6
VaR 95% ?
%2.03
daily max loss
VaR 99% ?
%2.83
daily max loss
CVaR 95% ?
%2.68
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%28.3
23.10.2025 → 05.10.2026
Skewness ?
-0.24
Parametrik%2.03
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.08
Return Distribution
Valuation
Potential?
+123.9%
ROIC ?
4.7%
DCF Value ?
76.05
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-39.6 düşerek 526.5M USD oldu
Yıllık net kâr %-39.1 geriledi
Hasılat çeyreklik %+3.9 büyüdü (1.1B USD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %99.3
Net kâr marjı yüksek: %49.7
FAVÖK çeyreklik %-32.2 düştü (745.8M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %70.5
Toplam borç: 17.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 17.6B USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.61x
Cari oran güçlü: 31.12x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-40.0 azaldı → 288.1M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 728.2M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 728.0M USD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 48.3B USD (%+2.5)
Özkaynak: 29.2B USD (%+3.5)
İşletme kârı pozitif: 744.7M USD
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 158.2M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.1B USD
Net işletme sermayesi pozitif: 21.7B USD
CAPEX: 166,000 USD (Hasılatın %0.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 25.41 USD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%49.7
Net kâr marjı %49.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -35.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
9.4x
Sector: 30.2x
F/K 9.4x — sektör medyanının (30.2x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.89x
Sector: 3.75x
PD/DD 0.89x — sektör medyanının (3.75x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
11.9x
Sector: 16.4x
EV/EBITDA 11.9x — sektör medyanı (16.4x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
31.12x
Cari oran 31.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.1
Net kâr yıllık %-39.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 747.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 609.7M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+123.9%
Artı %123.9 beklenen değer (52.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 70.95 | EV/EBITDA hedefi: 32.46 | DCF hedefi: 70.95
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%4.7) – WACC (%6.4) farkı -1.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76.05
DCF modeli 76.05 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %221.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 23.65
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$38.7
Graham değeri ($38.7) güncel fiyatın %63.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
9.4x
vs 30.2x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.89x
vs 3.75x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.9x
vs 16.4x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.5
vs %89.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (23.60), TRAMA-99 çizgisinin %7.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 23.60
TRAMA: 25.41
Difference: %-7.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VICI — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.