/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$38.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
التقييم
إمكانية?
+120.8%
ROIC ?
4.7%
قيمة DCF ?
74.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2180
2018-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.94
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.8
05.09.2025 → 02.09.2026
الانحراف ?
-0.07
Parametrik%1.94
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.95
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.61), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 25.61
TRAMA: 28.4087
الفرق: %-9.9
الربحية
Net Kâr Marjı
%49.7
Net kâr marjı %49.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -35.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.5
FAVÖK marjı %70.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%99.3
Hasılat başına brüt kâr %99.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%64.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %64.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
10.3x
القطاع: 32.3x
F/K 10.3x — sektör medyanının (32.3x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.97x
القطاع: 3.83x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (3.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.6x
القطاع: 17.3x
EV/EBITDA 12.6x — sektör medyanı (17.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
31.12x
Cari oran 31.12x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.9x
Net Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.7
Hasılat yıllık %5.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-39.1
Net kâr yıllık %-39.1 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 711.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 668.7M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+120.8%
Artı %120.8 beklenen değer (56.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 77.25 | EV/EBITDA hedefi: 35.39 | DCF hedefi: 74.12
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%4.7) – WACC (%6.5) farkı -1.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (6.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
74.12
DCF modeli 74.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %187.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 25.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$38.7
Graham değeri ($38.7) güncel fiyatın %50.3 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.3x
vs 32.3x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x
vs 3.83x
Sektörden %75 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.6x
vs 17.3x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %6.5 WACC
ROIC 1.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.5
vs %89.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VICI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.