/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+119.2%
ROIC ?
62.8%
Значение DCF ?
241.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
303
2025-06-24 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.9
02.10.2025 → 01.05.2026
Асимметрия ?
1.33
Parametrik%4.62
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.24
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.76), TRAMA-99 çizgisi (2.90) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.76
TRAMA: 2.8966
Разница: %-4.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.1x
Сектор: 11.2x
F/K 1.1x — sektör medyanının (11.2x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.1x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-6.55x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.2%
Artı %119.2 beklenen değer (6.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.28 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 8.28 | DCF hedefi: 8.28
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%62.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.8
ROIC (%62.8) sermaye maliyetini 54.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
241.21
DCF modeli 241.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8639.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.1x
vs 11.2x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.1x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.8
vs %8.1 WACC
ROIC 54.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VGN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.