/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+119.2%
ROIC ?
62.8%
DCF Мәні ?
241.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
303
2025-06-24 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.1
VaR 95% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.03
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.9
02.10.2025 → 01.05.2026
Асимметрия ?
1.33
Parametrik%4.62
Historik%3.89
Cornish-Fisher%3.24
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.76), TRAMA-99 çizgisi (2.90) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 2.76
TRAMA: 2.8966
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.1x
Сектор: 11.2x
F/K 1.1x — sektör medyanının (11.2x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 3.1x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (3.1x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
-6.55x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.3x
Faiz karşılama 20.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+119.2%
Artı %119.2 beklenen değer (6.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8.28 | PD/DD hedefi: 0.69 | EV/EBITDA hedefi: 8.28 | DCF hedefi: 8.28
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%62.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.8
ROIC (%62.8) sermaye maliyetini 54.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
241.21
DCF modeli 241.21 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8639.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.1x
vs 11.2x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
EV/EBITDA
0.9x
vs 3.1x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.8
vs %8.1 WACC
ROIC 54.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VGN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.