VETO

Sağlık

🇪🇺 Euronext

69.30

EUR

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

87/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

67/100

Dalio Risk ?

86/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+91.2%

ROIC ?

14.2%

قيمة DCF ?

286.30

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

5059

2006-11-17 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.9

VaR 95% ?

%2.69

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.80

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.31

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%26.2

13.02.2026 → 03.06.2026

الانحراف ?

1.25

Parametrik%2.69

Historik%2.52

Cornish-Fisher%1.78

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (69.30), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 69.3

TRAMA: 74.5053

الفرق: %-7.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 3.5x القطاع: 8.3x

F/K 3.5x — sektör medyanının (8.3x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.36x القطاع: 2.32x

PD/DD 1.36x — sektör medyanının (2.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 1.4x القطاع: 2.5x

EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.03x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 601.3x

Faiz karşılama 601.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

87/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (87/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+91.2%

Artı %91.2 beklenen değer (132.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 164.15 | PD/DD hedefi: 129.70 | EV/EBITDA hedefi: 121.35 | DCF hedefi: 207.90

Damodaran Değerleme

67/100

Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%14.2) – WACC (%11.2) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

86/100

Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 601.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.2

ROIC (%14.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.

WACC: %11.2

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

286.30

DCF modeli 286.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %313.1 ucuz.

Mevcut fiyat: 69.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

3.5x vs 8.3x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.36x vs 2.32x

Sektörden %41 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.4x vs 2.5x

Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.2 vs %11.2 WACC

ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

VETO — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.