/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.9960 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
53%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺254M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+164.4 arttı (-₺394M → ₺254M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-56.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺37,469 fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 1396.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %21. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+166.1 arttı (-₺389M → ₺257M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.23. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-7.2. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-39.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+164.4) ama yıllık bazda düşüş (%-56.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.9
VaR 95% ?
%5.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.1
04.11.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%5.01
Historik%3.68
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.0%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+164.4 artarak 253.8M TL oldu
Yıllık net kâr %-56.2 geriledi
FAVÖK çeyreklik %+166.1 büyüdü (257.4M TL)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -37,469 TL (borçsuz)
Cari oran güçlü: 1396.94x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-85.3 azaldı → 37,469 TL
İşletme nakit akışı pozitif: 53.5M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 53.5M TL
ROE düşük: %4.8
ROA: %4.8
Toplam varlıklar %+11.7 büyüdü → 5.3B TL
Özkaynak %+12.8 arttı → 5.3B TL
İşletme kârı pozitif: 312.7M TL
İşletme kârı büyüme: %+5604.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 29780.4x (Faiz: 8,643 TL)
Ödenmiş sermaye: 51.3M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 5.3B TL
İşletme sermayesi değişimi: %+12.8
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 32.77 TL
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %100'i
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %39.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %184 arttı — gerçek sermaye birikimi
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺254M | ₺254M | %-39.8 | ₺0 | ₺0 | %19.3 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-394M | ₺-422M | %-157.5 | ₺0 | ₺0 | %-33.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-623M | ₺-734M | %-247.4 | ₺-7M | ₺-8M | %-54.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺405M | ₺498M | %-35.0 | ₺1M | ₺1M | %32.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺580M | ₺766M | %-8.2 | ₺0 | ₺0 | %53.9 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-596M | ₺-835M | %-435.0 | ₺0 | ₺0 | %-65.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-162M | ₺-249M | %-129.7 | ₺-711,747 | ₺-1M | %-13.3 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-512M | ₺-838M | %-291.8 | ₺711,747 | ₺1M | %-56.5 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-7.2
ROE %-7.2 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1655.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1655.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.23x
Сектор: 0.84x
PD/DD 0.23x — sektör medyanının (0.84x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1396.94x
Cari oran 1396.94x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-151.3x
Faiz karşılama -151.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-906.2
Hasılat yıllık %-906.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-56.2
Net kâr yıllık %-56.2 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 196.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -392.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+106.0%
Artı %106.0 beklenen değer (47.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %53.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 69.84
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı -151.3x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 23/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); brüt kâr, hasılat, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.9960 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.23x
vs 0.84x
Sektörden %73 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (23.28), TRAMA-99 çizgisinin %29.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 23.28
TRAMA: 32.77
Разница: %-29.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VERTU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.