VEAViva Energy Group Limited

Enerji

🇦🇺 Avustralya Borsası

3.10

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

18/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

22/100

Dalio Risk ?

20/100

Piotroski ?

1/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2590 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

64%

Lothien Sağlamlık Özeti

6/100

Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (6/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$105M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-451.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-5.2 düştü. Şirket daralmada.

Yüksek Borçluluk

Net borç/özkaynak oranı 3.99x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 66.9. Pahalı değerleme.

Negatif ROE

ROE: %-14.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 18/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2094

2018-07-13 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%42.4

VaR 95% ?

%4.13

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%5.95

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%5.82

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%23.8

14.04.2026 → 26.06.2026

Çarpıklık ?

0.52

Parametrik%4.13

Historik%3.78

Cornish-Fisher%3.41

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-42.3%

ROIC ?

2.3%

DCF Değer ?

0.30

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+21.3 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2.56 AUD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %-1.5

Net kâr marjı %-1.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-14.8

ROE %-14.8 — negatif özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %0.6

FAVÖK marjı %0.6 — düşük ancak pozitif.

Brüt Kâr Marjı %12.1

Hasılat başına brüt kâr %12.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

PD/DD Oranı 3.59x Sektör: 1.95x

PD/DD 3.59x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 66.9x Sektör: 8.4x

EV/EBITDA 66.9x — sektör medyanının (8.4x) %699 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.90x

Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 36.3x

Net Borç/EBITDA 36.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 4.10x

Borç/Özkaynak 4.10x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 0.4x

Faiz karşılama 0.4x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.2

Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-451.9

Zarar %451.9 arttı — zararlar derinleşiyor.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

18/100

Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-42.3%

Eksi %42.3 beklenen değer (1.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.57 | EV/EBITDA hedefi: 0.78 | DCF hedefi: 0.78

Damodaran Değerleme

22/100

Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

20/100

Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı 0.4x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 36.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 25/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.3

ROIC (%2.3) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %7.4

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

0.30

DCF (0.30) güncel fiyatın %90.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3.10

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

1/9

Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.2590 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

3.59x vs 1.95x

Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

66.9x vs 8.4x

Sektörden %699 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.3 vs %7.4 WACC

ROIC 5.0 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%-1.5 vs %0.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %-1.5

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (3.10), TRAMA-99 çizgisinin %21.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

Fiyat:: 3.10

TRAMA: 2.56

Fark: %+21.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

VEA — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.