/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+66.5%
ROIC ?
12.1%
DCF Мәні ?
49.28
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2060
2018-07-13 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.29
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.14
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.8
14.04.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%4.29
Historik%3.86
Cornish-Fisher%3.60
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2.96), TRAMA-99 çizgisinin %32.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 2.96
TRAMA: 2.236
Айырмашылық: %+32.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.4x
Сектор: 12.1x
F/K 5.4x — sektör medyanının (12.1x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
Сектор: 2.05x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (2.05x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 2.9x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (2.9x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
3.01x
Borç/Özkaynak 3.01x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
17.7x
Faiz karşılama 17.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+66.5%
Artı %66.5 beklenen değer (4.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.69 | PD/DD hedefi: 2.60 | EV/EBITDA hedefi: 5.05 | DCF hedefi: 8.88
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%12.1) – WACC (%7.3) farkı +4.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 17.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.1
ROIC (%12.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
49.28
DCF modeli 49.28 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1564.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.96
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.4x
vs 12.1x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x
vs 2.05x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 2.9x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.1
vs %7.3 WACC
ROIC 4.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VEA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.