VCXVicinity Centres

🇦🇺 Avustralya Borsası
2.35
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$348M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %102.3. Her 100A$ satıştan 102A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
05.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%2.30
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.3%
ROIC ?
3.2%
Значение DCF ?
3.07
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (347.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+38.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (340.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.2
Net kâr marjı yüksek: %102.3
FAVÖK yatay seyrede (397.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %117.0
Toplam borç: 5.0B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.9B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran < 1: 0.42x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 79.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 167.1M AUD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 17.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 12.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 192.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 56.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 4.6B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -314.2M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 925,000 AUD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.39 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %102.3
Net kâr marjı %102.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %117.0
FAVÖK marjı %117.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %49.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.9x Сектор: 15.7x
F/K 7.9x — sektör medyanının (15.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.91x Сектор: 1.70x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.0x Сектор: 11.3x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (11.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 299.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 245.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.3%
Artı %38.3 beklenen değer (3.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.68 | DCF hedefi: 3.07
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.2) – WACC (%8.3) farkı -5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.07
DCF modeli 3.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x vs 15.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x vs 1.70x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x vs 11.3x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2 vs %8.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisi (2.39) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.35
TRAMA: 2.39
Разница: %-1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
VCX — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.