/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+20.5%
ROIC ?
4.5%
قيمة DCF ?
2.65
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
3730
2011-12-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.19
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.23
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.0
24.10.2025 → 12.03.2026
الانحراف ?
-0.49
Parametrik%2.19
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.34
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.49), TRAMA-99 çizgisi (2.46) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.49
TRAMA: 2.4556
الفرق: %+1.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%102.3
Net kâr marjı %102.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%117.0
FAVÖK marjı %117.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
11.5x
القطاع: 17.8x
F/K 11.5x — sektör medyanının (17.8x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
القطاع: 1.83x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (10.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 299.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 245.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.5%
Artı %20.5 beklenen değer (3.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.52 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 2.65
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.65
DCF (2.65) güncel fiyatla (%+6.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2.49
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.5x
vs 17.8x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.83x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 10.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %8.8 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%102.3
vs %91.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %102.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VCX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.