/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
71/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$348M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+38.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %102.3. Her 100A$ satıştan 102A$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.42x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.25
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.4
05.08.2026 → 05.10.2026
الانحراف ?
-0.21
Parametrik%2.30
Historik%2.23
Cornish-Fisher%2.36
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+38.3%
ROIC ?
3.2%
قيمة DCF ?
3.07
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (347.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+38.5
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (340.1M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+2.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.2
Net kâr marjı yüksek: %102.3
FAVÖK yatay seyrede (397.9M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %117.0
Toplam borç: 5.0B AUD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.9B AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.41x
Cari oran < 1: 0.42x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 79.6M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 167.1M AUD
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %2.0
Toplam varlıklar: 17.5B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 12.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 192.8M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.0x (Faiz: 56.5M AUD)
Ödenmiş sermaye: 4.6B AUD
Net işletme sermayesi negatif: -314.2M AUD — kısa vadeli baskı
CAPEX: 925,000 AUD (Hasılatın %0.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.39 AUD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %1
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%102.3
Net kâr marjı %102.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%117.0
FAVÖK marjı %117.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
7.9x
القطاع: 15.7x
F/K 7.9x — sektör medyanının (15.7x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.91x
القطاع: 1.70x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 11.3x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (11.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 299.5M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 245.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+38.3%
Artı %38.3 beklenen değer (3.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.56 | EV/EBITDA hedefi: 2.68 | DCF hedefi: 3.07
Damodaran Değerleme
50/100
Orta Damodaran skoru (50/100). ROIC (%3.2) – WACC (%8.3) farkı -5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.2
ROIC (%3.2) sermaye maliyetinin (8.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.07
DCF modeli 3.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %30.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.35
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.9x
vs 15.7x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.70x
Sektörden %47 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 11.3x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.2
vs %8.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.35), TRAMA-99 çizgisi (2.39) ile yakın seviyede (%-1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.35
TRAMA: 2.39
الفرق: %-1.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
VCX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.