/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$4.2
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+20.5%
ROIC ?
4.5%
DCF Değer ?
2.65
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
3730
2011-12-05 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%21.1
VaR 95% ?
%2.19
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.10
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.23
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%15.0
24.10.2025 → 12.03.2026
Çarpıklık ?
-0.49
Parametrik%2.19
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.34
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.49), TRAMA-99 çizgisi (2.46) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2.49
TRAMA: 2.4556
Fark: %+1.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%102.3
Net kâr marjı %102.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%117.0
FAVÖK marjı %117.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.5x
Sektör: 17.8x
F/K 11.5x — sektör medyanının (17.8x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Sektör: 1.83x
PD/DD 1.04x — sektör medyanının (1.83x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.5x
Sektör: 10.6x
EV/EBITDA 13.5x — sektör medyanının (10.6x) %28 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.42x
Cari oran 0.42x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.9
Hasılat yıllık %2.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+38.5
Net kâr yıllık %38.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 299.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 245.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.5%
Artı %20.5 beklenen değer (3.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 4.52 | EV/EBITDA hedefi: 1.95 | DCF hedefi: 2.65
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.5
ROIC (%4.5) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.65
DCF (2.65) güncel fiyatla (%+6.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2.49
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$4.2
Graham içsel değer: A$4.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.5x
vs 17.8x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.83x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.5x
vs 10.6x
Sektörden %28 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.5
vs %8.8 WACC
ROIC 4.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%102.3
vs %91.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %102.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VCX — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.