/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
70/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$2.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.3 geriledi (S$111M → S$30M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+263.5 arttı (S$7.4B → S$26.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+263.5 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-27.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3.8B) kârın %12771'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+146.8 arttı (S$512M → S$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+35.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+219.1 artabilir (S$30M → S$95M).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.55
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.01
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.5
27.07.2026 → 16.10.2026
Çarpıklık ?
1.20
Parametrik%3.55
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.15
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+80.4%
ROIC ?
6.5%
DCF Değer ?
12.63
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-73.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+263.5)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Net kâr marjı düşük: %0.1
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç: 11.2B SGD
Net borç: 8.9B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.17x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.3B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.8B SGD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 3.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.09 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
10.3x
Sektör: 13.1x
F/K 10.3x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.36x
Sektör: 1.19x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Sektör: 5.7x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+263.5
Hasılat yıllık %263.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.3
Net kâr yıllık %-73.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 66.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 54.1M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.4%
Artı %80.4 beklenen değer (1.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.20 | PD/DD hedefi: 2.76 | EV/EBITDA hedefi: 1.19 | DCF hedefi: 2.76
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.5) – WACC (%11.7) farkı -5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.63
DCF modeli 12.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1273.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$2.2
Graham içsel değer: S$2.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.3x
vs 13.1x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.19x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 5.7x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %11.7 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.91), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 0.91
TRAMA: 1.09
Fark: %-16.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
VC2 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.