/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+40.8%
ROIC ?
2.8%
DCF Мәні ?
199.12
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5414
2005-02-11 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.47
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.0
27.07.2026 → 31.08.2026
Асимметрия ?
1.41
Parametrik%3.47
Historik%2.30
Cornish-Fisher%1.91
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.03), TRAMA-99 çizgisinin %14.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1.03
TRAMA: 1.2055
Айырмашылық: %-14.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
32.8x
Сектор: 8.4x
F/K 32.8x — sektör medyanının (8.4x) %292 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.41x
Сектор: 1.05x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.05x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.19x
Borç/Özkaynak 1.19x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (1.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.26 | PD/DD hedefi: 2.67 | EV/EBITDA hedefi: 0.91 | DCF hedefi: 3.09
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%2.8) – WACC (%5.9) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
199.12
DCF modeli 199.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %19232.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.03
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
32.8x
vs 8.4x
Sektör medyanının %292 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x
vs 1.05x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %5.9 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VC2 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.