/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
70/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$2.2
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$30M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-73.3 geriledi (S$111M → S$30M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-73.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+263.5 arttı (S$7.4B → S$26.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+263.5 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.93x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-27.6 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$3.8B) kârın %12771'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+146.8 arttı (S$512M → S$1.3B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.36. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+35.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+219.1 artabilir (S$30M → S$95M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%34.2
VaR 95% ?
%3.55
daily max loss
VaR 99% ?
%5.01
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.57
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%35.5
27.07.2026 → 16.10.2026
Skewness ?
1.20
Parametrik%3.55
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
+80.4%
ROIC ?
6.5%
DCF Value ?
12.63
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Yıllık net kâr %-73.3 geriledi
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+263.5)
Brüt kâr marjı düşük: %11.6
Net kâr marjı düşük: %0.1
FAVÖK marjı düşük: %4.7
Toplam borç: 11.2B SGD
Net borç: 8.9B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 1.17x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 2.3B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.9B SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.8B SGD
ROE düşük: %0.3
ROA düşük: %0.1
Ödenmiş sermaye: 3.8B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.4B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-16.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1.09 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%0.1
Net kâr marjı %0.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.7
FAVÖK marjı %4.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%11.6
Hasılat başına brüt kâr %11.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
10.3x
Sector: 13.1x
F/K 10.3x — sektör medyanına (13.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.36x
Sector: 1.19x
PD/DD 0.36x — sektör medyanının (1.19x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.4x
Sector: 5.7x
EV/EBITDA 4.4x — sektör medyanı (5.7x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.17x
Borç/Özkaynak 1.17x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+263.5
Hasılat yıllık %263.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-73.3
Net kâr yıllık %-73.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 66.3M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 54.1M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.4%
Artı %80.4 beklenen değer (1.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.20 | PD/DD hedefi: 2.76 | EV/EBITDA hedefi: 1.19 | DCF hedefi: 2.76
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%6.5) – WACC (%11.7) farkı -5.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.5
ROIC (%6.5) sermaye maliyetinin (11.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.63
DCF modeli 12.63 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1273.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.92
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$2.2
Graham içsel değer: S$2.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
10.3x
vs 13.1x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.36x
vs 1.19x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.4x
vs 5.7x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.5
vs %11.7 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.7
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.91), TRAMA-99 çizgisinin %16.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 0.91
TRAMA: 1.09
Difference: %-16.9
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
VC2 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.