/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R$43.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
91/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (91/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$2.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+45.4 arttı (R$1.6B → R$2.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+681.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$2.8B) kârın %119'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+41.9 arttı (R$3.0B → R$4.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.6. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-39.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.4
15.04.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
-0.40
Parametrik%2.73
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+43.2%
ROIC ?
18.5%
Значение DCF ?
46.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+45.4 artarak 2.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+681.1
Hasılat çeyreklik %+19.1 büyüdü (57.3B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.6)
Brüt kâr marjı düşük: %8.9
Brüt marj değişimi: %+2.5 puan
Net kâr marjı düşük: %4.1
FAVÖK çeyreklik %+41.9 büyüdü (4.2B BRL)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç: 21.9B BRL
Net borç: 16.1B BRL
Borç/Özkaynak oranı: 0.93x
Cari oran güçlü: 2.01x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.3 arttı → 5.8B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 3.0B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 2.8B BRL
ROE: %10.0
ROA: %3.6
Toplam varlıklar: 65.8B BRL (%+2.5)
Özkaynak %+8.3 arttı → 23.5B BRL
İşletme kârı pozitif: 3.9B BRL
İşletme kârı büyüme: %+48.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.4x (Faiz: 954.0M BRL)
Ödenmiş sermaye: 1.2B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 14.1B BRL
İşletme sermayesi değişimi: %+26.0
CAPEX: 235.0M BRL (Hasılatın %0.4'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 35.45 BRL
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.1
Net kâr marjı %4.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%22.3
ROE %22.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%8.9
Hasılat başına brüt kâr %8.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.6x
Сектор: 15.8x
F/K 8.6x — sektör medyanının (15.8x) %45 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.85x
Сектор: 2.55x
PD/DD 1.85x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.01x
Cari oran 2.01x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.6
Hasılat yıllık %25.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+681.1
Net kâr yıllık %681.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 2.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 594.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+43.2%
Artı %43.2 beklenen değer (52.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.26 | PD/DD hedefi: 53.32 | EV/EBITDA hedefi: 42.41 | DCF hedefi: 46.25
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%18.5) – WACC (%15.4) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.5
ROIC (%18.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %15.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.25
DCF modeli 46.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %27.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.34
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R$43.2
Graham içsel değer: R$43.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.6x
vs 15.8x
Sektör medyanının %45 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.85x
vs 2.55x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 6.8x
Sektörden %14 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.5
vs %15.4 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.5
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (36.65), TRAMA-99 çizgisi (35.45) ile yakın seviyede (%+3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 36.65
TRAMA: 35.45
Разница: %+3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
VBBR3 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.