/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
70/100
Çok Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.5
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$70M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+5219.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+210.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$751M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.67x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$131M) kârın %188'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%56.6
VaR 95% ?
%5.72
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.36
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
21.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%5.72
Historik%5.70
Cornish-Fisher%5.39
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.4%
ROIC ?
31.0%
DCF Мәні ?
9.34
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (69.6M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (481.7M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.7
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK yatay seyrede (254.4M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %52.8
Toplam borç: 74.3M AUD
Net nakit pozisyonunda: -751.4M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 3.67x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 825.8M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 888.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 130.9M AUD
ROE düşük: %3.3
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 2.7B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 2.1B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 160.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 137.2x (Faiz: 1.9M AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.0B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 761.2M AUD
CAPEX: 91.1M AUD (Hasılatın %18.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.43 AUD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.0
ROE %13.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.8
FAVÖK marjı %52.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.7
Hasılat başına brüt kâr %54.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
21.8x
Сектор: 20.9x
F/K 21.8x — sektör medyanının (20.9x) %4 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.84x
Сектор: 2.98x
PD/DD 2.84x — sektör medyanı (2.98x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (9.5x) %45 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.67x
Cari oran 3.67x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
137.2x
Faiz karşılama 137.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+210.7
Hasılat yıllık %210.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5219.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (7.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.43 | PD/DD hedefi: 6.39 | EV/EBITDA hedefi: 10.81 | DCF hedefi: 9.34
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%31.0) – WACC (%12.6) farkı +18.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 137.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.0
ROIC (%31.0) sermaye maliyetini 18.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.34
DCF modeli 9.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.94
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$3.5
Graham içsel değer: A$3.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.8x
vs 20.9x
Sektör medyanının %4 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.84x
vs 2.98x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 9.5x
Sektörden %45 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.0
vs %12.6 WACC
ROIC 18.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.5
vs %52.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.94), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.94
TRAMA: 5.43
Айырмашылық: %+9.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VAU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.