/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+69.7%
ROIC ?
37.8%
DCF Мәні ?
25.75
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6465
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%57.4
VaR 95% ?
%5.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.34
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.6
21.01.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%5.65
Historik%5.53
Cornish-Fisher%5.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6.67), TRAMA-99 çizgisinin %32.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 6.67
TRAMA: 5.0222
Айырмашылық: %+32.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.1x
Сектор: 11.3x
F/K 6.1x — sektör medyanının (11.3x) %46 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.53x
Сектор: 3.08x
PD/DD 3.53x — sektör medyanının (3.08x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (3.4x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
853.8x
Faiz karşılama 853.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+69.7%
Artı %69.7 beklenen değer (11.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.35 | PD/DD hedefi: 6.66 | EV/EBITDA hedefi: 14.00 | DCF hedefi: 20.01
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%37.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 853.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.8
ROIC (%37.8) sermaye maliyetini 25.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
25.75
DCF modeli 25.75 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %286.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.67
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.1x
vs 11.3x
Sektör medyanının %46 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.53x
vs 3.08x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 3.4x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.8
vs %12.6 WACC
ROIC 25.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VAU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.