/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+4.8%
ROIC ?
51.8%
DCF Мәні ?
5,035.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.08
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.71
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.4
27.02.2026 → 08.07.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%6.08
Historik%6.46
Cornish-Fisher%6.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (136749.00), TRAMA-99 çizgisi (140394.93) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 136749.0
TRAMA: 140394.9343
Айырмашылық: %-2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.5x
Сектор: 4.6x
F/K 2.5x — sektör medyanının (4.6x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.64x
Сектор: 1.59x
PD/DD 3.64x — sektör medyanının %129 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 1.7x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanı (1.7x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
644.9x
Faiz karşılama 644.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.8%
Artı %4.8 beklenen değer (143344.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 257346.29 | PD/DD hedefi: 81601.17 | EV/EBITDA hedefi: 164404.39 | DCF hedefi: 34187.25
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%51.8) – WACC (%18.1) farkı +33.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 644.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%51.8
ROIC (%51.8) sermaye maliyetini 33.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %18.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,035.13
DCF (5035.13) güncel fiyatın %96.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 136749.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.5x
vs 4.6x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.64x
vs 1.59x
Sektörden %129 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 1.7x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%51.8
vs %18.1 WACC
ROIC 33.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
VAL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.