/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
₺79.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺16.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+31.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺37.2B) kârın %223'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.1
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.6
24.02.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%4.28
Historik%3.90
Cornish-Fisher%3.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.3%
Значение DCF ?
12.14
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (16.7B TL, %-1.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+31.1
Hasılat çeyreklik %+16.4 büyüdü (86.8B TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.7)
Net kâr marjı yüksek: %19.2
Toplam borç: 1,036.9B TL
Net borç hasılatın üzerinde: 119.9B TL
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.86x
Nakit ve benzerleri: 917.0B TL
İşletme nakit akışı pozitif: 37.2B TL
Serbest nakit akışı pozitif: 37.2B TL
ROE düşük: %4.6
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 5,944.5B TL
Özkaynak %+6.9 arttı → 363.2B TL
İşletme kârı pozitif: 18.8B TL
Faiz gideri: 240.5B TL
Ödenmiş sermaye: 9.9B TL
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 32.64 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr sabit (%-8.2) — büyüme enflasyonla paralel
Reel hasılat %8.8 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %32 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺16.7B | ₺16.7B | %-8.2 | ₺86.8B | ₺86.8B | %18.4 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺17.0B | ₺18.2B | %-46.2 | ₺74.6B | ₺79.8B | %20.0 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺28.7B | ₺33.8B | %+97.3 | ₺86.0B | ₺101.2B | %35.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺14.0B | ₺17.1B | %+1.8 | ₺66.3B | ₺81.5B | %20.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺12.7B | ₺16.8B | %-45.5 | ₺67.4B | ₺89.1B | %19.8 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺22.1B | ₺30.9B | %+52.3 | ₺75.7B | ₺106.0B | %36.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺13.2B | ₺20.3B | %+16.7 | ₺62.2B | ₺95.9B | %24.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺10.6B | ₺17.4B | %-12.2 | ₺38.3B | ₺62.7B | %21.1 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.2
Net kâr marjı %19.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.7
ROE %21.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%46.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %46.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
4.3x
Сектор: 7.2x
F/K 4.3x — sektör medyanının (7.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.90x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
2.86x
Borç/Özkaynak 2.86x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.7
Hasılat yıllık %28.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.1
Net kâr yıllık %31.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 20.9B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 12.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.3%
Artı %0.3 beklenen değer (32.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 56.60 | PD/DD hedefi: 45.03 | DCF hedefi: 12.14
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.14
DCF (12.14) güncel fiyatın %63.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 32.86
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺79.7
Graham değeri (₺79.7) güncel fiyatın %142.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.3x
vs 7.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.18x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (32.88), TRAMA-99 çizgisi (32.64) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 32.88
TRAMA: 32.64
Разница: %+0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
VAKBN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.