/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$70.2
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-43.5%
DCF Değer ?
83.71
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4645
2008-03-19 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.27
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.22
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.91
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.4
06.01.2026 → 27.03.2026
Çarpıklık ?
0.84
Parametrik%2.27
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.76
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (378.73), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 378.73
TRAMA: 349.942
Fark: %+8.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%53.6
Net kâr marjı %53.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.6
ROE %45.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.4
FAVÖK marjı %68.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.3
Hasılat başına brüt kâr %81.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
29.1x
Sektör: 23.9x
F/K 29.1x — sektör medyanının (23.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
18.13x
Sektör: 4.27x
PD/DD 18.13x — sektör medyanının %325 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.2x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (15.2x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
48.3x
Faiz karşılama 48.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (214.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 322.67 | PD/DD hedefi: 104.43 | EV/EBITDA hedefi: 248.83 | DCF hedefi: 94.85
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 48.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.71
DCF (83.71) güncel fiyatın %77.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 379.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$70.2
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde ($70.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
29.1x
vs 23.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.13x
vs 4.27x
Sektörden %325 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 15.2x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.7
vs %65.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
V — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.