/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$70.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-43.5%
قيمة DCF ?
83.71
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4645
2008-03-19 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%22.3
VaR 95% ?
%2.27
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.4
06.01.2026 → 27.03.2026
الانحراف ?
0.84
Parametrik%2.27
Historik%1.87
Cornish-Fisher%1.76
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (378.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 378.4
TRAMA: 349.9344
الفرق: %+8.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%53.6
Net kâr marjı %53.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%45.6
ROE %45.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%68.4
FAVÖK marjı %68.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%81.3
Hasılat başına brüt kâr %81.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%49.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %49.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
29.1x
القطاع: 23.9x
F/K 29.1x — sektör medyanının (23.9x) %22 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
18.13x
القطاع: 4.27x
PD/DD 18.13x — sektör medyanının %325 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
23.2x
القطاع: 15.2x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (15.2x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.09x
Cari oran 1.09x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
48.3x
Faiz karşılama 48.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+31.5
Net kâr yıllık %31.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 5.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-43.5%
Eksi %43.5 beklenen değer (214.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 322.67 | PD/DD hedefi: 104.43 | EV/EBITDA hedefi: 248.83 | DCF hedefi: 94.85
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 48.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
83.71
DCF (83.71) güncel fiyatın %77.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 379.39
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$70.2
Güncel fiyat Graham değerinin %81.5 üzerinde ($70.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
29.1x
vs 23.9x
Sektör medyanının %22 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
18.13x
vs 4.27x
Sektörden %325 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 15.2x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%51.7
vs %65.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %51.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
V — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.