V7RResources Global Development Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.22
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
S$0.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$18M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+190.9 arttı (S$6M → S$18M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+190.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+367.9 arttı (S$30M → S$140M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+367.9 arttı. Şirket büyüyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %22. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+159.4 arttı (S$13M → S$33M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-25.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.2
VaR 95% ?
%5.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
12.02.2026 → 25.05.2026
Асимметрия ?
0.30
Parametrik%5.73
Historik%6.59
Cornish-Fisher%5.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+68.0%
ROIC ?
17.0%
Значение DCF ?
0.04
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+190.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+367.9)
Brüt kâr marjı: %29.1
Net kâr marjı: %12.9
FAVÖK marjı: %23.5
Toplam borç: 34.0M SGD
Net borç: 10.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.80x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 23.6M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 36.9M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0M SGD
ROE: %16.0
ROA: %6.7
Ödenmiş sermaye: 500.0M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 48.8M SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.20 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %12.9
Net kâr marjı %12.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -7.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %23.0
ROE %23.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %23.5
FAVÖK marjı %23.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %29.1
Hasılat başına brüt kâr %29.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 3.1x Сектор: 8.2x
F/K 3.1x — sektör medyanının (8.2x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.05x
PD/DD 1.10x — sektör medyanının (1.05x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 1.9x Сектор: 5.4x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (5.4x) %64 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.80x
Cari oran 1.80x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 251.0x
Faiz karşılama 251.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+367.9
Hasılat yıllık %367.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+190.9
Net kâr yıllık %190.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.9M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+68.0%
Artı %68.0 beklenen değer (0.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.75 | PD/DD hedefi: 0.27 | EV/EBITDA hedefi: 0.70 | DCF hedefi: 0.06
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%17.0) – WACC (%12.3) farkı +4.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 251.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.0
ROIC (%17.0) sermaye maliyetini hafifçe (4.6 puan) aşıyor.
WACC: %12.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.04
DCF (0.04) güncel fiyatın %84.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.1x vs 8.2x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x vs 1.05x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x vs 5.4x
Sektörden %64 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.0 vs %12.3 WACC
ROIC 4.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9 vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.22), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.22
TRAMA: 0.20
Разница: %+12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
V7R — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.