UWSWaste Management, Inc.

🇩🇪 Xetra
199.85
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€56.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €697M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.6). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 2.30x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€973M) kârın %140'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 31.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.6. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.38
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.39
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.28
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.9
09.03.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.55
Parametrik%2.38
Historik%2.12
Cornish-Fisher%2.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.9%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
165.80
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.6 artarak 697.1M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+8.1)
Hasılat çeyreklik %+7.3 büyüdü (5.9B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %40.8
Net kâr marjı: %11.7
FAVÖK çeyreklik %+10.1 büyüdü (1.8B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.8
Toplam borç: 20.7B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 20.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.35x
Cari oran < 1: 0.91x — likidite riski
Nakit %+252.5 arttı → 494.6M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.5B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 973.2M EUR
ROE düşük: %7.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 41.2B EUR (%+1.6)
Özkaynak: 8.8B EUR (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 1.1B EUR
İşletme kârı büyüme: %+16.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 8.6x (Faiz: 206.9M EUR)
Ödenmiş sermaye: 400.0M EUR
Net işletme sermayesi negatif: -489.3M EUR — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-63.0
CAPEX: 559.4M EUR (Hasılatın %9.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 193.51 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %12
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %11.7
Net kâr marjı %11.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.6
ROE %28.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %29.8
FAVÖK marjı %29.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %40.8
Hasılat başına brüt kâr %40.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 31.6x Сектор: 16.6x
F/K 31.6x — sektör medyanının (16.6x) %91 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.07x Сектор: 3.26x
PD/DD 9.07x — sektör medyanının %178 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.1x Сектор: 14.5x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (14.5x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.1x
Net Borç/EBITDA 3.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.35x
Borç/Özkaynak 2.35x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.0
Hasılat yıllık %4.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+8.1
Net kâr yıllık %8.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.9%
Eksi %23.9 beklenen değer (152.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 110.49 | PD/DD hedefi: 77.19 | EV/EBITDA hedefi: 191.60 | DCF hedefi: 165.80
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.3 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
165.80
DCF (165.80) güncel fiyatın %17.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 199.85
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€56.0
Güncel fiyat Graham değerinin %72.0 üzerinde (€56.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
31.6x vs 16.6x
Sektör medyanının %91 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.07x vs 3.26x
Sektörden %178 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x vs 14.5x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5 vs %8.3 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.1 vs %29.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (199.85), TRAMA-99 çizgisi (193.51) ile yakın seviyede (%+3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 199.85
TRAMA: 193.51
Разница: %+3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
UWS — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.