UUUnited Utilities

🇬🇧 LSE
1495.00
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
p8.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p147M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+121.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %22.4. Her 100p satıştan 22p kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 4.32x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.55x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (p147M) ama FCF negatif (-p38M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.0 artabilir (p147M → p188M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.6
VaR 95% ?
%2.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.2
30.04.2026 → 15.06.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.35
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.9%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
21.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1311.01 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %19.6
ROE %19.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.0
FAVÖK marjı %64.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.9x Сектор: 19.8x
F/K 18.9x — sektör medyanına (19.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 4.95x Сектор: 2.69x
PD/DD 4.95x — sektör medyanının %84 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.4x Сектор: 11.5x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanının (11.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.12x
Borç/Özkaynak 5.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+121.7
Net kâr yıllık %121.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 106.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 81.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.9%
Eksi %15.9 beklenen değer (1257.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1671.62 | PD/DD hedefi: 879.14 | EV/EBITDA hedefi: 1380.14 | DCF hedefi: 373.75
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetinin (7.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.68
DCF (21.68) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1495.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p8.0
Graham içsel değer: p8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.9x vs 19.8x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.95x vs 2.69x
Sektörden %84 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x vs 11.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9 vs %7.8 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4 vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1495.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1495.00
TRAMA: 1311.01
Разница: %+14.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
UU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.