/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
p8.0
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Бағалау
Әлеует?
-15.2%
ROIC ?
8.7%
DCF Мәні ?
21.11
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9403
1989-12-11 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.32
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.32
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.2
30.04.2026 → 15.06.2026
Асимметрия ?
1.02
Parametrik%2.32
Historik%2.19
Cornish-Fisher%1.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1418.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1418.0
TRAMA: 1310.4042
Айырмашылық: %+8.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%22.4
Net kâr marjı %22.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.2
ROE %26.2 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%64.0
FAVÖK marjı %64.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.9
Hasılat başına brüt kâr %93.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
18.0x
Сектор: 19.3x
F/K 18.0x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
4.70x
Сектор: 2.38x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının %97 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
12.1x
Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 12.1x — sektör medyanının (11.7x) %4 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
5.12x
Borç/Özkaynak 5.12x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+22.0
Hasılat yıllık %22.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+121.7
Net kâr yıllık %121.7 artmış (2026/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 106.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 81.5M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.2%
Eksi %15.2 beklenen değer (1202.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1627.79 | PD/DD hedefi: 777.46 | EV/EBITDA hedefi: 1368.63 | DCF hedefi: 354.50
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 16/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
21.11
DCF (21.11) güncel fiyatın %98.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1418.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p8.0
Graham içsel değer: p8.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.0x
vs 19.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.70x
vs 2.38x
Sektörden %97 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.1x
vs 11.7x
Sektörden %4 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %7.9 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.4
vs %64.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
UU — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.