/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
47/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€529.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.0. Her 100€ satıştan 27€ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 12.76x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.2. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.5) ama yıllık bazda artış (%+20.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.80
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.97
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.6
16.01.2026 → 12.03.2026
الانحراف ?
0.52
Parametrik%2.80
Historik%2.59
Cornish-Fisher%2.45
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-25.0%
قيمة DCF ?
445.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-13.5 düşerek 1.7B EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.2
Hasılat çeyreklik %+5.8 büyüdü (6.3B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.0
Net kâr marjı yüksek: %27.0
FAVÖK yatay seyrede (2.9B EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %45.7
Toplam borç: 13.3B EUR
Net borç: 4.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran güçlü: 12.76x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 9.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 992.8M EUR
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.1
Toplam varlıklar: 156.2B EUR (%+3.3)
Özkaynak: 51.2B EUR (%+1.6)
İşletme kârı pozitif: 2.2B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 24.2x (Faiz: 119.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 155.0M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 21.0B EUR
CAPEX: 96.8M EUR (Hasılatın %1.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 921.12 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %15
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%27.0
Net kâr marjı %27.0 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -6.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.5
ROE %11.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.7
FAVÖK marjı %45.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.0
Hasılat başına brüt kâr %49.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
26.9x
القطاع: 15.8x
F/K 26.9x — sektör medyanının (15.8x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.07x
القطاع: 3.02x
PD/DD 3.07x — sektör medyanının (3.02x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
16.2x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 16.2x — sektör medyanının (7.8x) %106 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
12.76x
Cari oran 12.76x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.6
Hasılat yıllık %30.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.2
Net kâr yıllık %20.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.0%
Eksi %25.0 beklenen değer (760.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 642.04 | PD/DD hedefi: 1029.97 | EV/EBITDA hedefi: 490.52 | DCF hedefi: 445.73
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
445.73
DCF (445.73) güncel fiyatın %56.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1013.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€529.0
Güncel fiyat Graham değerinin %47.8 üzerinde (€529.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
26.9x
vs 15.8x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.07x
vs 3.02x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.2x
vs 7.8x
Sektörden %106 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.1
vs %41.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1013.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 1013.00
TRAMA: 921.12
الفرق: %+10.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
UU2 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.