USLUnico Silver Limited

Madencilik

🇦🇺 Avustralya Borsası

0.63

AUD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

25/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

0/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

77/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Negatif HBK

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

48%

Lothien Sağlamlık Özeti

37/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -A$707,751 zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Güçlü Likidite

Cari oran 3.95x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Yüksek PD/DD

PD/DD: 111.83. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.

Negatif ROE

ROE: %-69.7. Şirket özsermayesini eritiyor.

Lothien Sağlamlık Skoru: 25/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2406

2017-04-19 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%94.6

VaR 95% ?

%9.60

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.66

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.37

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%50.9

14.01.2026 → 23.03.2026

Çarpıklık ?

0.13

Parametrik%9.60

Historik%8.89

Cornish-Fisher%9.31

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-36.5%

ROIC ?

-61.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2024/6

Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-707,751 AUD, %+0.0)

Yıllık net kâr büyümesi %+84.0

FAVÖK yatay seyrede (-610,719 AUD)

Cari oran güçlü: 3.95x — yükümlülükler rahat karşılanıyor

Nakit ve benzerleri: 5.1M AUD

Serbest nakit akışı negatif: -646,106 AUD — yatırımlar nakdi aşıyor

ROE negatif: %-17.4 — zarar var

ROA düşük: %-10.5

Toplam varlıklar: 6.7M AUD (%+0.0)

Özkaynak: 4.1M AUD (%+0.0)

İşletme kârı negatif: -890,228 AUD — faaliyet zararı

Ödenmiş sermaye: 299.1M AUD

Net işletme sermayesi pozitif: 3.9M AUD

Son 8 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.75 AUD

Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-69.7

ROE %-69.7 — negatif özkaynak getirisi.

Değerleme

PD/DD Oranı 111.83x Sektör: 2.98x

PD/DD 111.83x — sektör medyanının %3653 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Cari Oran 3.95x

Cari oran 3.95x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+84.0

Zarar %84.0 azaldı — iyileşme devam ediyor.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -2.5M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -2.6M).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

25/100

Zayıf sağlamlık (25/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-36.5%

Eksi %36.5 beklenen değer (0.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.16

Damodaran Değerleme

0/100

Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-61.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

77/100

Düşük borç riski (77/100).

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-61.3

ROIC (%-61.3) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %15.2

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0095 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

111.83x vs 2.98x

Sektörden %3653 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-61.3 vs %15.2 WACC

ROIC 76.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (0.63), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 0.63

TRAMA: 0.75

Fark: %-15.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

USL — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.