/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-13.4%
ROIC ?
-15.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2372
2017-04-19 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%97.5
VaR 95% ?
%9.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%13.85
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%11.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.9
14.01.2026 → 10.06.2026
الانحراف ?
0.20
Parametrik%9.67
Historik%8.89
Cornish-Fisher%9.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.85), TRAMA-99 çizgisinin %14.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.855
TRAMA: 0.7474
الفرق: %+14.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
3.50x
القطاع: 3.08x
PD/DD 3.50x — sektör medyanının (3.08x) %14 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-13.4%
Eksi %13.4 beklenen değer (0.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.62
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%-15.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-15.5
ROIC (%-15.5) sermaye maliyetinin (15.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.2
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
3.50x
vs 3.08x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-15.5
vs %15.2 WACC
ROIC 30.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
USL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.