/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$19.4
Ucuz
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Valuation
Potential?
+83.5%
ROIC ?
8.2%
DCF Value ?
2.75
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6693
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%45.9
VaR 95% ?
%4.49
daily max loss
VaR 99% ?
%6.46
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.76
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%49.0
02.06.2026 → 20.08.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%4.49
Historik%4.20
Cornish-Fisher%4.19
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.47), TRAMA-99 çizgisi (7.70) ile yakın seviyede (%-3.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 7.47
TRAMA: 7.7015
Difference: %-3.0
Profitability
Net Kâr Marjı
%13.1
Net kâr marjı %13.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +12.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.0
ROE %4.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.7
FAVÖK marjı %16.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%12.1
Hasılat başına brüt kâr %12.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı
7.4x
Sector: 25.7x
F/K 7.4x — sektör medyanının (25.7x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.45x
Sector: 2.03x
PD/DD 0.45x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sector: 6.5x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (6.5x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
4.54x
Cari oran 4.54x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.8x
Faiz karşılama 3.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.4
Hasılat yıllık %-14.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+156.4
Net kâr yıllık %156.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.5%
Artı %83.5 beklenen değer (13.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 22.41 | PD/DD hedefi: 22.41 | EV/EBITDA hedefi: 13.05 | DCF hedefi: 2.75
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 3.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (15.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %15.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.75
DCF (2.75) güncel fiyatın %63.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.47
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$19.4
Graham içsel değer: R$19.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.4x
vs 25.7x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.45x
vs 2.03x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 6.5x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %15.3 WACC
ROIC 7.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.8
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.8
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
USIM5 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.