/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
41/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
+61.9%
ROIC ?
9.1%
قيمة DCF ?
0.34
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
6769
2000-05-10 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.1
VaR 95% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.20
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.48
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%70.8
06.10.2025 → 03.09.2026
الانحراف ?
-3.11
Parametrik%6.62
Historik%4.20
Cornish-Fisher%6.54
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %48.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺178M | ₺210M | %-48.4 | ₺1.4B | ₺1.6B | %14.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-330M | ₺-406M | %-171.3 | ₺1.3B | ₺1.5B | %-29.5 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺431M | ₺569M | %+119.0 | ₺1.2B | ₺1.5B | %42.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-186M | ₺-260M | %-181.7 | ₺779M | ₺1.1B | %-20.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺206M | ₺318M | %+101.8 | ₺1.0B | ₺1.6B | %18.5 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-96M | ₺-158M | %-137.2 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-238M | ₺-424M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.18), TRAMA-99 çizgisinin %22.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 1.18
TRAMA: 1.5237
الفرق: %-22.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%13.0
Net kâr marjı %13.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +39.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-3.2
ROE %-3.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%45.8
FAVÖK marjı %45.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.0
Hasılat başına brüt kâr %30.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-21.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-21.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
23.1x
القطاع: 13.7x
F/K 23.1x — sektör medyanının (13.7x) %69 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.43x
القطاع: 1.11x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (1.11x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.6x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (8.1x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.90x
Cari oran 0.90x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.48x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.0x
Faiz karşılama 1.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+33.5
Hasılat yıllık %33.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-13.8
Net kâr yıllık %-13.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+61.9%
Artı %61.9 beklenen değer (1.91) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.87 | PD/DD hedefi: 3.03 | EV/EBITDA hedefi: 3.54 | DCF hedefi: 0.34
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
41/100
Yüksek borç riski (41/100). Faiz karşılama oranı 1.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 36/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.1
ROIC (%9.1) sermaye maliyetinin (37.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.34
DCF (0.34) güncel fiyatın %71.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1.18
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺1.8
Graham değeri (₺1.8) güncel fiyatın %52.5 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
23.1x
vs 13.7x
Sektör medyanının %69 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.43x
vs 1.11x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 8.1x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.1
vs %37.5 WACC
ROIC 28.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.0
vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
USAK — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.